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铁道部债券余额首破40红线周三再发债200亿【消息】混料机

发布时间:2020-09-27 11:52:31

铁道部债券余额首破40%红线 周三再发债200亿

8月20日消息,铁道部今日公布,将于8月22日发行今年第四期200亿中国铁路建设债券。债券募集说明书首次显示,铁道部债券余额高达6320亿,正式突破40%的净资产红线。

按照我国《证券法》规定,累计公司公开发行债券余额不得超过最近一期末净资产额40%,即所谓净资产40%红线。债券募集说明书显示,截至2012年3月31日,铁道部经审计的总资产为40084.14亿元,净资产15785.78亿元;据此测算,铁道部当前的公开发债余额不超过6314亿元。

而铁道部同时披露,截止本期债券发行前,截至目前,铁道部共发行中国铁路建设债券5537亿元,已兑付167亿元,尚未到期5370亿元;共发行中期票据1200亿元,已兑付250亿元,尚未到期950亿元;共发行短期融资券2200亿元,已兑付2000亿元,尚未到期200亿元;超短期融资券共发行650亿元,均已兑付。

与此同时,铁道部下属上市公司大秦铁路发行了2期中期票据和1期公司债券,广深铁路发行了1期中期票据,累计金额210亿元,均未到期。

平安证券固定收益部研究总监石磊介绍,在国内当前债券市场实际操作中,目前监管部门对央企等大型发行人往往采取政策照顾,在计算发债额度的时候,并未将短融与超短融等短期债券纳入到净资产40%红线的计算之中。

换言之,不计短融与超短融在内,目前铁道部及下属上市公司公开发行债券余额为6530亿元,铁道部自身债券债券余额则为6320亿,正式突破40%的净资产红线。

公告同时披露,本期200亿铁建债,分为10 年期和15 年期两个品种,发行规模各为100亿。采用固定利率方式,10年期品种的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.69%~0.31%;15 年期品种的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.39%~0.61%。

国泰君安为本期债券牵头主承销商。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,铁道部的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

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